| АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР | ||
| № | Мазмуни | Корхона тўғрисида маълумот |
| 1 | Юридик номи | "Агросаноат мажмуида хизматлар кўрсатиш маркази" ДУК |
| 2 | Жойлашган жойи | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Хадра мавзейи 27-уй |
| 3 | Телефон | 244-87-49 |
| 4 | Электрон манзил | info@agroxizmat.uz |
| 5 | Фаолият тури | Техник синовлар ва тахлиллар |
| 6 | Давлат улуши (%) | 100 |
| 7 | Устав фонди (млн .сум) | 7 469 |
| 8 | Иш ўринлари сони | 1347 |
| Бухгалтерский баланс - форма № 1 | Единица измерения, тыс. сум. | ||
| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 31 073 306 | 33 139 207 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 23 327 091 | 24 362 097 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 7 746 215 | 8 777 110 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 64 217 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7 746 215 | 8 841 327 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 838 145 | 538 408 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 838 145 | 538 408 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 34 391 | 261 525 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 19 399 076 | 25 293 803 |
| из нее: просроченная* | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 17 708 482 | 23 571 801 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 34 731 | 21 222 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 198 447 | 602 036 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 532 716 | 12 252 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 22 | 21 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 797 735 | 801 368 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 126 943 | 285 103 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 439 973 | 3 643 020 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 214 198 | 1 129 652 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 39 153 | 45 807 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 186 622 | 2 467 561 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 21 711 585 | 29 736 756 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 29 457 800 | 38 578 083 |
| Пассив | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 7 468 707 | 7 468 706 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 271 457 | 858 897 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 16 172 353 | 13 210 466 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 1 677 | 3 098 107 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 23 914 194 | 24 636 176 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 5 543 606 | 13 941 907 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 5 543 606 | 13 941 907 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 81 309 | 97 826 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2 466 252 | 6 139 388 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 601 663 | 552 453 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 19 432 | 967 647 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 960 116 | 810 473 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 103 930 | 1 103 929 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 288 128 | 4 225 367 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 22 776 | 44 824 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 5 543 606 | 13 941 907 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 29 457 800 | 38 578 083 |
| ШЕРМАТОВ САЪДИ БАХТИЯРОВИЧ | |||
| Главный бухгалтер | |||
| ОМОНОВ БОБИР БОТИРОВИЧ | |||
| СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | |||
| Единица измерения, тыс. сум | |||
| Наименование показателя | Код строки | Причитается по расчету за отчетный период | Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период |
| Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 141 494 | |
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 5 276 239 | 4 344 549 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 43 602 | 34 549 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | ||
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 238 248 | 24 435 |
| Акцизный налог | 320 | ||
| Налог за пользование недрами | 330 | ||
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | ||
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | ||
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | ||
| Единый налоговый платеж | 370 | ||
| Единый земельный налог | 380 | ||
| Фиксированный налог | 390 | ||
| Прочие налоги | 400 | ||
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | ||
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | ||
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений | 430 | ||
| Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд | 440 | 5 661 949 | 4 440 000 |
| Импортные таможенные пошлины | 450 | ||
| Сборы в местный бюджет | 460 | ||
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | ||
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 11 317 930 | 8 808 984 |
| ШЕРМАТОВ САЪДИ БАХТИЯРОВИЧ | |||
| ОМОНОВ БОБИР БОТИРОВИЧ | |||
| Бухгалтерский баланс - форма № 1 | Единица измерения, тыс. сум. | ||
| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 30 393 056 | 31 073 306 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 21 329 130 | 23 327 091 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 9 063 926 | 7 746 215 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 9 063 926 | 7 746 215 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 1 353 096 | 838 145 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 353 096 | 838 145 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 34 391 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 20 623 533 | 19 399 076 |
| из нее: просроченная* | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 20 492 824 | 17 708 482 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 17 006 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2 631 | 34 731 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 88 458 | 198 447 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 532 716 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 22 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2 400 | 797 735 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 20 214 | 126 943 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2 196 057 | 1 439 973 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2 173 567 | 1 214 198 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 17 179 | 39 153 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 5 311 | 186 622 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 24 172 686 | 21 711 585 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 33 236 612 | 29 457 800 |
| Пассив | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 39 242 | 7 468 707 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 271 457 | 271 457 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 19 473 451 | 16 172 353 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 1 677 | 1 677 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 19 785 827 | 23 914 194 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 13 450 785 | 5 543 606 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 13 450 785 | 5 543 606 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 84 238 | 81 309 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2 466 252 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 100 141 | 601 663 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 773 530 | 19 432 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2 264 947 | 960 116 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 8 468 047 | 1 103 930 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 752 088 | 288 128 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 7 794 | 22 776 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 13 450 785 | 5 543 606 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 33 236 612 | 29 457 800 |
| Отчет о финансовых результатах - форма № 2 | Единица измерения, тыс. сум | ||||
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 41 363 679 | x | 74 788 442 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 22 290 164 | x | 50 698 034 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 19 073 515 | 0 | 24 090 408 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 3 854 338 | x | 24 145 140 |
| Расходы по реализации | 050 | x | x | 0 | |
| Административные расходы | 060 | x | 1 039 586 | x | 8 403 699 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 2 814 752 | x | 15 741 441 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 14 120 | x | 1 483 515 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 15 233 297 | 0 | 1 428 783 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0 | x | 4 037 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||
| Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | 4 037 | x | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | x | x | ||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 0 | x | 491 |
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | 491 | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 15 233 297 | 0 | 1 432 329 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 15 233 297 | 0 | 1 432 329 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | x | 163 438 | |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | x | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 15 233 297 | 0 | 1 268 891 | 0 |
